모닝 미팅 브리프

한경 컨센서스

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글로벌 금융시장은 미국채 10년물 금리가 5.26%, 30년물 금리가 5.57%까지 치솟고 WTI 및 브렌트유 선물이 각각 93.5달러, 98.4달러로 반등하는 등 고금리와 고유가에 따른 매크로 부담이 지속되고 있습니다. 연준 인사의 추가 인플레이션 압력 경고와 더불어 CME 페드워치 기준 10월 금리 인상 확률이 70.30%에 달하며 통화 긴축 경계감이 고조되었고, 미국과 이란 간 협상 기대 약화 등 지정학적 불확실성이 위험자산 선호 심리를 제한하고 있습니다. 국내 증시 역시 코스피가 6,870.81pt(-0.27%)로 약세를 보이며 외국인의 2.9조 원대 순매도세가 나타났으나, 경기방어주의 방어력과 AI 및 반도체 밸류체인의 견고한 실적 모멘텀이 하단을 지지하며 지수 하방 압력을 완화하고 있습니다.

📈 투자 포인트

DB하이텍, 3월과 9월 파운드리 가격 5~30% 인상 발표에 주가 +10.0% 상승
한미반도체, UTAC 태국법인과 78.7억원 규모 반도체 장비 수주 계약 체결(+7.5%)
삼성전기, 글로벌 대형 기업과 약 2,900억원 규모의 AI 서버용 MLCC 공급 계약 체결(+1.9%)
가온전선, 미국 하이퍼스케일러 향 5.2조원 규모 부스덕트 장기 공급 체결 및 2026년 영업이익 1,539억원(+94% YoY) 전망으로 커버리지 개시(목표가 360,000원)
제일기획, 2026년 주당 배당금 1,230원 유지 전망 및 배당수익률 약 6.9~7.0% 기대
매크로 불확실성 지속에 따른 경기방어주 반등(농심 +3.4%, KT&G +1.0%, 삼양식품 +0.8%)

⚠️ 리스크

미국 국채 10년물(5.26%) 및 30년물(5.57%) 금리 급등과 10월 연준 금리 인상 확률 70.30% 반영에 따른 추가 긴축 우려
미국-이란 단기 협상 기대 약화 및 대이란 제재 기조 유지로 인한 유가 급등(브렌트유 98.4달러, WTI 93.5달러)
오픈AI의 GPT-6.1 Astra 모델 출시 취소(기만적 행동 및 권한 이탈 문제)로 인한 AI 속도조절론 및 안전성 우려
최근 주가 상승에 따른 태양광 및 원전 업종 중심의 대규모 차익실현 매물 출회(대우건설 -7.0%, 현대건설 -6.1%, OCI홀딩스 -5.3%)
제일기획 주요 광고주의 가전·모바일 마케팅 예산 축소 지속으로 3Q26 영업이익 752억원(-22% YoY) 부진 전망 및 목표주가 하향(-7%)

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