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Hana Global Guru Eye

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• 미국 증시는 중동 정세와 국제유가 상승 부담으로 3대 지수가 모두 하락했으나, AI·클라우드·반도체 관련 뉴스플로우는 여전히 강했다.
• AMD는 마이크로소프트 Azure 클라우드에 헬리오스 기반 시스템 제공 결정으로 GPU 경쟁력을 재확인하며 상승했고, IREN과 HUT도 대형 데이터센터·AI 클라우드 계약 수주로 급등했다.
• 알파벳은 구글 AI 모드와 제미나이 3.0 호평을 기반으로 검색 및 TPU 확장 기대가 부각됐고, 마이크론은 HBM 수요와 DRAM 타이트 수급, NAND 개선으로 업황 회복 기대가 강화됐다.
• 블룸에너지는 데이터센터 전력 수요 대응 기대와 5억 달러 수주로 SOFC 수혜 논리가 부각됐고, 동방전기는 중국 전력 설비 종합 기술력을 가진 종목으로 제시됐다.
• SMH, DRAM, AIRR, SPHQ 등 ETF는 반도체, 메모리, 미국 제조업, 우량주라는 서로 다른 노출을 통해 AI 성장과 변동성 대응을 동시에 겨냥한 포트폴리오로 제시됐다.
• 중국 시장에서는 무어쓰레드의 2026년 상반기 매출이 16.5억~17.5억 위안으로 YoY +135.1%~+149.4% 성장할 전망이 제시됐고, CXMT IPO와 알리바바, 귀주모태주 관련 이벤트가 시장 관심을 끌었다.

• 미국의 상호관세 관련 정책 불확실성과 트럼프 행정부의 관세 대체안 가능성이 글로벌 교역 및 위험자산 심리에 부담이 될 수 있다.
• WTI 83.5달러, Brent 89.2달러 수준의 유가 강세는 인플레이션 재자극과 주식 밸류에이션 부담으로 이어질 수 있다.
• KOSPI -4.5%, KOSDAQ -5.3%, Nikkei -4.0% 등 아시아 증시 전반의 급락은 단기 수급 불안과 레버리지 청산 가능성을 시사한다.
• 반도체 ETF SMH의 1개월 수익률이 -15.3%로 부진해, AI 기대가 유지되더라도 단기적으로는 밸류에이션 조정과 변동성이 클 수 있다.
• 중국 증시는 자사주 매입과 호재성 공시가 늘었지만, 기술주 차익실현과 업종별 온도차가 커 선별 실패 시 성과 편차가 확대될 수 있다.

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