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💡 중립

• SK텔레콤은 이익 정상화에 따른 배당 회복 기대와 함께, 최근 급등한 앤트로픽 지분가치가 약 3.5조원으로 추산되며 보유 지분의 재평가 여지가 부각됐다.
• HD현대마린솔루션은 KKR 오버행 해소로 수급 부담이 완화된 가운데 AI 데이터센터향 육상발전, FDC 개조공사 등 신사업 수혜 기대가 이어졌다.
• 산일전기는 Bloom Energy 공식 벤더 진입으로 신재생 특수변압기에서 데이터센터·온사이트 발전 밸류체인으로 영역을 넓히고 있으며, 누적 수주 약 750억원과 반복 수주 가능성이 제시됐다.
• 삼성전자는 2Q26 반도체부문 실적이 크게 개선될 것으로 예상되는 가운데 AI Capex 확대와 하반기 파운드리 모멘텀 부각이 투자포인트로 제시됐다.
• LG이노텍은 아이폰 롱테일 판매와 우호적 환율 효과, 기판사업의 성장 구체화, RF-SiP 풀캐파 진입 기대가 동반되며 광학 중심에서 기판 중심 이익 기여 확대로 이동하고 있다.
• 한솔케미칼은 2026~2027년 주요 고객사 증설 효과를 기반으로 외형 성장과 수익성 레버리지 확대가 기대됐다.
• 이수페타시스는 다중적층 MLB 적용 확대로 ASP 상승이 예상되고, 5공장 증설 효과와 1~4공장 효율화 작업을 통해 2H26 이후 수익성 개선이 기대됐다.
• 한국항공우주는 4조원 규모 인니 KF-21 수출 수주 임박 기대와 글로벌 확장 가능성, 한화그룹 지분 취득에 따른 주가 하방 지지가 투자포인트로 제시됐다.
• 삼성전기는 AI 서버 수요 확대에 따른 MLCC 가격 인상, 실리콘 커패시터 신규 수주, FC-BGA 가격 인상과 증설 효과로 업사이클 수혜가 강조됐다.
• 효성중공업은 북미 초고압 변압기 중심의 고마진 수주잔고가 매출로 전환되며 이익 개선 폭이 확대될 것으로 보이고, 765kV 초고압 중심의 상위 계통 투자 확대가 중장기 성장 동력으로 꼽혔다.
• 토모큐브는 AI 신약개발 확산으로 3차원 라이브 세포 이미징 수요가 늘어나는 가운데 주요 저널 논문 증가가 장비 매출 확대로 이어질 것으로 기대됐다.
• ISC는 에이전틱 AI 확산에 따른 CPU 밀도 증가와 대형 가속기 칩셋 트렌드가 Final Test 및 SLT 소켓 성장으로 연결될 가능성이 높다는 점이 부각됐다.
• 대성하이텍은 1Q26 흑자전환에 이어 해외 방산 정밀부품 매출 인식과 데이터센터향 스위스턴 자동선반 수주 확대로 실적 개선세가 기대됐다.
• 에이비엘바이오는 AACR에서 이중항체 ADC 전임상 데이터 공개와 BBB 셔틀 관련 관심 확대로 플랫폼 경쟁력이 재부각됐다.
• 코스메카코리아는 K-뷰티 인디 브랜드향 물량 확대와 자동화 설비 안정화에 따른 수익성 개선, 고객 다변화 효과가 기대됐다.
• 대한조선은 미국-이란 갈등에 따른 원유운반선 수요 급증과 선대 병목으로 신조선가 강세가 이어지며 수혜가 부각됐다.
• 한스바이오메드는 셀르디엠의 낮은 다운타임과 긴 시술 텀을 기반으로 신규 성장 국면 진입이 예상됐고, CAPA 풀가동 시 매출 확대 여력이 제시됐다.
• 대덕전자는 패키지 기판 판가 인상과 고부가 제품 비중 확대, FC-BGA와 MLB 전 사업부의 독립 성장 동력이 중장기 실적 개선을 뒷받침했다.
• 원익QnC는 글로벌 메모리 팹 증설과 북미·대만 고객사 내 점유율 확대가 지속되며 실적 가시성이 높아졌다.
• 하나머티리얼즈는 주력 고객사의 장비 셋업 스케줄 앞당김으로 애칭 파츠 수요 증가가 예상돼 성장 모멘텀이 유지됐다.

• KOSPI와 KOSDAQ이 각각 -5.72%, -5.32% 급락하고 외국인과 기관이 동반 순매도하면서 단기 변동성과 추가 조정 가능성이 커졌다.
• 미국-이란 갈등 등 지정학 변수는 해운·에너지 관련 업종의 변동성을 키울 수 있다.
• 전일 급등 이후 반도체, 레버리지 ETF, 고밸류 성장주 중심의 차익실현 압력이 이어질 수 있다.
• 효성중공업은 북미 수주 강세에도 중동 지역 일부 프로젝트의 매출 인식 지연 가능성이 남아 있다.

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