IBKS Morning Brief

한경 컨센서스

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국내 증시는 알파벳 실적 발표와 AI 인프라 투자 지속 확인에 힘입어 위험선호가 살아나며 강하게 반등했다. KOSPI는 전 거래일 대비 4.4% 상승한 7,096.9P, KOSDAQ은 5.2% 오른 790.3P로 마감했고, KOSPI는 5거래일 만에 7,000선을 재탈환했다. 수급 측면에서는 외국인의 매수세가 4거래일 연속 4조원 이상 이어지며 지수 회복을 주도했고, 개인의 물량 소화도 동반됐다. 다만 증시 대기자금인 투자자예탁금이 103조원으로 5개월여 만의 최저 수준까지 줄어든 점은 단기 유동성 측면에서 부담 요인으로 남는다. 업종별로는 AI·전력 인프라, 에너지, 산업재 중심의 강세가 두드러졌고, 전반적으로는 실적과 구조적 투자 기대가 시장을 견인하는 가운데, 과열 이후의 변동성 확대 가능성은 경계할 필요가 있다.

📈 투자 포인트

LS에코에너지는 AI 데이터센터 확대, 초고압 송전망 구축, 해저케이블 투자 증가 기대가 맞물리며 전선 업종 전반 강세를 이끌었다.
감성코퍼레이션은 22일 장내에서 10억원 규모의 자사주를 매수한 사실이 투자심리를 자극했다.
삼성E&A는 2분기 잠정실적에서 매출이 전년동기 대비 20%, 영업이익이 51% 증가하며 실적 모멘텀을 확인했다.
SK이노베이션은 기존 합작 형태로 운영하던 ESS 운영 전문 법인 지분을 인수해 자회사로 편입했다.
외국인이 4거래일 연속 4조원 이상 순매수하면서 지수 상승 탄력이 강화됐다.

⚠️ 리스크

투자자예탁금이 103조원으로 줄며 5개월여 만의 최저 수준을 기록해 단기 유동성 여건이 약화됐다.
KOSPI와 KOSDAQ이 크게 반등했지만, 월간 기준으로는 각각 -16.3%, -13.7%로 여전히 변동성 구간에 있다.
상승이 AI 인프라와 외국인 수급에 집중된 만큼, 특정 테마 쏠림이 완화될 경우 지수 변동성이 커질 수 있다.

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