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• SK텔레콤은 이익 정상화에 따른 배당 회복 기대와 함께 앤트로픽 지분가치 상승이 지속될 가능성이 부각됐다. 최근 앤트로픽 기업가치가 0.8~1.0조달러 수준까지 올라 동사 보유 지분가치가 약 3.5조원으로 추산된다.
• 삼성전자는 2Q26 반도체부문 매출액 118.1조원, 영업이익 84.7조원(OPM 71.7%)이 예상되며, AI Capex 내 메모리반도체 비중 확대와 하반기 파운드리 성장 모멘텀이 기대된다.
• 삼성전기는 AI 서버 수요 확대에 따른 MLCC 가격 인상, 실리콘 커패시터 신규 수주, FC-BGA 가격 인상과 증설 효과가 맞물리며 실적 레버리지와 밸류에이션 리레이팅 기대가 커졌다.
• 효성중공업은 북미 초고압 변압기 중심의 고마진 수주잔고가 매출로 전환되며 이익 개선 폭이 확대될 전망이고, 송전 인프라 투자 확대의 수혜가 이어질 것으로 제시됐다.
• 이수페타시스는 다중적층 MLB 적용 본격화로 구조적 ASP 상승이 예상되며, 2H26에는 다중적층 제품 비중이 절반 이상을 차지할 것으로 전망됐다.
• 대덕전자는 패키지 기판 판가 인상과 고부가 제품 비중 확대, FC-BGA와 MLB 전 사업부의 성장축 확대로 2027년까지 실적 가시성이 높아지는 흐름이다.
• 산일전기는 Bloom Energy 공식 벤더 진입으로 데이터센터·온사이트 발전 밸류체인으로 확장되며, 누적 수주 약 750억원과 154kV 제품군 확장에 따른 신규 수주 확대가 기대된다.
• 한국항공우주는 4조원 규모 인니 KF-21 수출 수주 임박 기대와 함께 글로벌 확장 가능성이 부각됐고, 한화그룹 지분 취득 소식도 주가 하방을 지지하는 요인으로 언급됐다.
• HD현대마린솔루션은 KKR 오버행 물량 해소로 하방압력이 줄고, AI 데이터센터향 육상발전 및 FDC 개조공사 등 신사업 수혜가 기대된다.
• 코스메카코리아는 상반기 K-뷰티 인디 브랜드 물량 확대와 하반기 자동화 설비 안정화에 따른 수익성 개선이 전망되며, 고객 포트폴리오 다각화에 따른 리레이팅 가능성이 제시됐다.
• 원익QnC와 하나머티리얼즈는 글로벌 메모리 팹 증설, 장비 셋업 일정 앞당김, 애칭 파츠 수요 증가 등으로 주요 고객사 내 점유율 확대가 기대된다.

• 지수 급등 이후 단기 과열과 차익실현 압력으로 변동성이 확대될 수 있다.
• 효성중공업의 경우 중동 지역 일부 프로젝트 매출 인식 지연 가능성이 남아 있어 실적 반영 시점이 늦어질 수 있다.
• 중동·미중 등 대외 지정학 변수 확대로 에너지, 운송, 수출 관련 업종의 주가 변동성이 커질 수 있다.
• 반도체, 전력기기, 데이터센터 관련 종목은 고객사 투자 일정과 증설 속도에 따라 실적 모멘텀이 흔들릴 수 있다.

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