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한경 컨센서스

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미-이란 긴장 완화로 국제유가가 약 8% 급락하고 미국 국채금리도 하락하면서 위험자산 선호가 되살아났다. 다만 미국 증시는 중국의 DUV 노광기 독자개발 보도와 대형 기술주 실적 발표를 앞둔 관망세가 겹치며 반도체 중심으로 혼조를 보였고, 유럽도 유가 하락과 반도체 매물 부담이 교차하는 차별화 장세를 나타냈다. 국내 증시는 한미 반도체 협력 기대와 유가·금리 하락에 힘입어 반등했으며, KOSPI는 6,755.75P로 0.97% 상승, KOSDAQ은 기관 매수세에 764.86P로 2.22% 올라 중소형 성장주 중심의 회복이 더 강했다. 중국 상해지수도 CXMT 상장 흥행과 기술 자립 기대 속에 3,858.25P로 1.15% 상승해, 글로벌 증시는 완화된 매크로 환경 속에서도 반도체 이슈에 따라 업종별 차별화가 뚜렷하게 전개됐다.

📈 투자 포인트

국내 증시는 한미 반도체 협력 기대가 유입되며 상승했고, 삼성-브로드컴 및 SK-엔비디아 파트너십 기대가 투자심리 개선에 기여했다.
KOSPI는 6,755.75P로 전일 대비 0.97% 상승했고, KOSDAQ은 764.86P로 2.22% 올라 기관 순매수에 힘입어 더 강한 반등을 보였다.
미국이 이란 공습을 중단하면서 지정학적 긴장이 완화됐고, 국제유가가 약 8% 하락하면서 글로벌 위험자산 선호가 회복됐다.
국고채 3년 금리는 3.865%, 국고채 10년 금리는 4.333%로 하락해 국내 증시에 우호적인 금리 환경이 형성됐다.
중국 최대 D램 업체 CXMT가 상장 첫날 공모가 8.66위안 대비 465% 급등한 49.00위안에 마감하며 중국 증시가 3,858.25P로 1.15% 상승했다.

⚠️ 리스크

중국의 DUV 노광기 독자개발 보도는 글로벌 반도체 밸류에이션 조정과 장비·AI 반도체주 변동성 확대를 유발할 수 있다.
메타, 아마존, 애플 등 대형 기술주의 실적 발표를 앞둔 관망세가 이어지며 미국 증시의 위험선호가 흔들릴 가능성이 있다.
미-이란 긴장 완화에도 중동 지정학 리스크가 재확대될 경우 국제유가와 금리가 다시 반등할 수 있다.
CXMT 상장 흥행과 중국 기술 자립 기대가 확대될 경우 외국인 매도세가 국내 반도체 및 성장주에 부담으로 작용할 수 있다.

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