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• SK텔레콤은 이익 정상화에 따른 배당 회복 기대와 함께, 앤트로픽 기업가치 상승(0.8~1.0조달러 추정)에 따른 보유 지분가치 확대가 지속될 것으로 제시됐다.
• HD현대마린솔루션은 KKR 오버행 물량이 해소된 것으로 보이며, AI 데이터센터향 육상발전과 FDC 개조공사 등 신사업 수혜가 기대된다.
• 산일전기는 Bloom Energy 공식 벤더 진입으로 신재생 특수변압기에서 데이터센터·온사이트 발전 밸류체인으로 확장되고 있으며, 누적 수주 약 750억원과 반복 수주 가능성이 부각된다.
• 삼성전자는 2Q26 반도체부문 매출과 영업이익이 각각 118.1조원, 84.7조원으로 추정될 만큼 AI Capex 수혜가 크고, 하반기에는 파운드리 성장 모멘텀이 부각될 전망이다.
• 삼성전기는 AI 서버 수요 확대에 따른 MLCC 가격 인상, 실리콘 커패시터 신규 수주, FC-BGA 가격 인상과 증설 효과로 P와 Q의 동시 성장이 기대된다.
• 이수페타시스는 다중적층 MLB 적용 확대로 구조적 ASP 상승이 예상되며, 5공장 증설 효과와 함께 2H26 이후 효율화 개선이 본격화될 전망이다.
• 한국항공우주는 4조원 규모 인도네시아 KF-21 수출 수주 임박 기대와 글로벌 수출 확장, 그리고 한화그룹의 지분 취득에 따른 주가 하방 지지 논리가 제시됐다.
• LG이노텍은 아이폰 롱테일 판매와 우호적 환율로 광학 마진이 개선되는 가운데, 기판 사업의 성장 모멘텀과 RF-SiP 풀캐파 진입이 긍정적으로 평가됐다.
• 한솔케미칼은 2026~2027년 주요 고객사 증설 효과에 따른 외형 성장과 수익성 레버리지 효과가 기대되며 목표주가 35만원이 제시됐다.
• 효성중공업은 북미 초고압 변압기 중심의 고마진 수주잔고가 매출로 전환되며 이익 개선이 예상되고, 상위 계통 전력망 투자 확대의 수혜가 지속될 전망이다.
• 대덕전자는 패키지 기판 판가 인상과 고부가 제품 비중 확대를 통해 캐파 제약 국면에서도 수익성 개선이 이어질 것으로 제시됐다.
• 원익QnC와 하나머티리얼즈는 글로벌 메모리 신규 팹 증가와 고객사 장비 셋업 가속에 따른 쿼츠 및 애칭 파츠 수요 확대가 실적 개선으로 연결될 것으로 분석됐다.

• KOSPI -10.84%, KOSDAQ -7.72%의 급락과 함께 유가증권시장 외국인 4.5조원 순매도가 겹치며 단기 수급 불안이 매우 크다.
• KOSPI는 하락 종목 774개, KOSDAQ은 하락 종목 1,540개로 시장 전반의 종목별 방어력이 약화돼 변동성 확대 위험이 높다.
• 효성중공업은 고멀티플 부담이 남아 있고, 중동 일부 프로젝트의 매출 인식 지연 가능성이 실적 눈높이를 제한할 수 있다.
• 고성장주와 레버리지 ETF에 대한 동반 매도세가 관찰돼, 반도체·AI·2차전지·로봇 등 고베타 섹터의 추가 조정 가능성을 배제하기 어렵다.

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