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• 두산에너빌리티는 하반기 체코 두코바니 원전 시공 계약과 SMR 기자재 계약 체결 기대가 있고, 미국 에너지부의 최대 5개 AP1000 프로젝트 대상 175억달러 금융 지원 발표로 원전 발주 가시성이 높아진 점이 긍정적이다.
• 현대모비스는 보스턴다이내믹스 아틀라스의 핵심 공급사로 부각되며 로보틱스 하드웨어 플랫폼 확장과 지배구조 개편 수혜 기대가 동시에 제시됐다.
• 삼성증권은 코스피 중심 장세가 이어질수록 코스피 수수료 비중이 높은 사업구조가 수혜가 되고, 높은 배당성향과 배당수익률이 하방을 지지하는 요인으로 제시됐다.
• SK텔레콤은 이익 정상화에 따른 배당 회복 기대와 함께 앤트로픽 지분가치 상승이 지속될 것으로 보이며, 지분가치가 약 3.5조원으로 추산됐다.
• HD현대마린솔루션은 KKR 오버행 물량 해소로 수급 부담이 줄었고, AI 데이터센터향 육상발전과 FDC 개조공사 등 신사업 기회가 성장 동력으로 언급됐다.
• 삼성전자는 2Q26 반도체부문 매출 118.1조원, 영업이익 84.7조원 전망이 제시됐고, AI Capex 확대와 하반기 파운드리 사업부 모멘텀이 기대 요인으로 제시됐다.
• LG이노텍은 아이폰 롱테일 판매와 우호적 환율이 광학 마진을 지지하고, RF-SiP 풀캐파 및 기판 중심 이익 확대가 중장기 성장 포인트로 제시됐다.
• 한국항공우주는 인도네시아 KF-21 약 4조원 수출 수주 임박과 글로벌 확장 기대, 한화그룹 지분 취득에 따른 주가 하방 지지가 투자 포인트로 제시됐다.
• 삼성전기는 AI 서버 수요 확대에 따른 MLCC 가격 인상, 실리콘 커패시터 신규 수주, FC-BGA 증설 효과로 가격과 물량의 동반 성장이 기대된다고 평가됐다.
• 효성중공업은 북미 초고압 변압기 중심의 고마진 수주잔고가 매출로 전환되며 이익 개선 폭이 확대되고, 765kV 초고압 중심의 송전 투자 확대 수혜가 기대됐다.

• KOSPI 5,593.56(-1.23%), KOSDAQ 644.78(-2.70%)로 동반 조정이 나타났고, KOSDAQ ADR 69.11까지 약화되며 중소형주 변동성 확대가 부담이다.
• 유가증권시장에서 개인이 1조4,309억원 순매도했고, 코스닥에서는 기관이 1,435억원 순매도해 수급 방어력이 약화된 점이 단기 리스크다.
• 효성중공업은 중동 지역 일부 프로젝트의 매출 인식 지연 가능성이 언급돼 실적 변동성이 남아 있다.
• 두산에너빌리티는 대미투자와 12차 전기본의 구체적 계획, 발전원별 규모와 믹스가 아직 확정되지 않아 정책 가시성 리스크가 있다.
• AI, 반도체, 로봇, 전력기기 관련 종목들은 기대감이 높아 밸류에이션 부담과 실적 확인 전 변동성이 커질 수 있다.
• KOSDAQ 하락 종목 수가 926개로 확대돼, 수급이 약한 중소형 성장주의 낙폭이 커질 가능성이 있다.

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