WAKE UP! 아침에 슼

한경 컨센서스

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글로벌 증시는 아마존·마이크로소프트·알파벳의 강세로 AI 투자 수익성 우려가 완화되며 미국 3대 지수가 동반 상승했고, 유럽은 유로존 물가 반등으로 ECB 긴축 경계가 다시 높아지며 혼조를 보였다. 국내 증시는 외국인의 역대 최대 7.2조원 순매수와 반도체 업황 불안 완화가 맞물리며 대형 성장주 중심으로 급반등했다. 다만 미국채 10년 4.26%, 2년 3.76%, 국고채 10년 3.21% 등 금리 레벨은 여전히 높아 밸류에이션 부담이 완전히 해소된 국면은 아니며, 업종 간 차별화와 단기 과열 소화 과정이 이어질 가능성이 있다.

📈 투자 포인트

외국인 역대 최대 7.2조원 순매수로 국내 증시 수급이 크게 개선됨.
SK하이닉스(+29.95%)와 삼성전자(+26.81%)가 반도체 불안 완화 기대 속에 지수 반등을 주도함.
삼성전기(+29.9%), 이오테크닉스(+23.3%), HPSP(+21.2%), 리노공업(+16.1%) 등 반도체 장비·부품주로 매수세가 확산됨.
HD현대일렉트릭(+17.3%), 두산에너빌리티(+11.5%), 삼성E&A(+6.8%)와 현대차(+5.1%), 기아(+5.8%), 현대모비스(+7.0%) 등 전력기기·기계·자동차주도 동반 강세를 보임.
미국에서는 아마존(+15.3%), 마이크로소프트(+3.0%), 알파벳(+6.7%), 엔비디아(+2.9%)가 강세를 보여 AI 투자 수익성에 대한 우려를 완화함.

⚠️ 리스크

유로존 물가 반등으로 ECB 추가 긴축 경계가 확대되며 글로벌 금리 변동성이 커질 수 있음.
미국채 10년 4.26%, 2년 3.76%로 장기 금리 부담이 여전히 높아 성장주 밸류에이션에 압박 요인이 남아 있음.
미국 7월 ISM 제조업 PMI 발표를 앞두고 경기 둔화 여부에 따른 변동성 가능성이 있음.
반도체와 대형 성장주가 단기간 크게 오른 만큼 차익실현 및 업종 순환매가 나타날 수 있음.

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