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• 두산에너빌리티는 하반기 체코 두코바니 원전 시공계약과 SMR 기자재 계약 체결 가능성이 거론됐고, 미국 에너지부가 최대 5개 AP1000 프로젝트에 대해 175억달러 금융지원을 발표하면서 원전 발주 가시성이 높아졌다는 평가가 제시됐다.
• 현대모비스는 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 아틀라스 핵심 공급사로 부상하며 로보틱스 하드웨어 플랫폼 확대 기대가 부각됐고, 소프트뱅크의 보스턴다이내믹스 지분 풋옵션 관련 지배구조 개편 수혜 가능성도 언급됐다.
• 삼성증권은 코스피 위주 장세가 이어질 경우 코스피 수수료 비중이 높은 사업구조가 수혜로 작용할 수 있고, 높은 배당성향과 배당수익률로 주가 하방이 제한적이라는 논리가 제시됐다.
• SK텔레콤은 이익 정상화에 따른 배당 회복 기대와 함께 앤트로픽 지분가치 상승이 부각됐다. 앤트로픽 기업가치가 0.8~1.0조달러로 높아질 경우 지분율 0.3% 기준 지분가치가 약 3.5조원으로 추산된다는 점이 핵심이다.
• HD현대마린솔루션은 KKR 오버행 물량 해소로 하방압력이 줄었다는 해석과 함께, AI 데이터센터향 육상발전과 FDC 개조공사 등 신사업 기회에서 수혜가 클 것이라는 전망이 제시됐다.
• 삼성전자는 2Q26 반도체 매출액 127.5조원, 영업이익 89.2조원(OPM 70.0%)으로 급증했고, AI Capex 확대 속 메모리반도체 BoM cost 비중 상승과 하반기 파운드리 성장 모멘텀이 강조됐다.
• LG이노텍은 아이폰 롱테일 판매 지속과 우호적 환율로 광학사업 마진 기대가 높아졌고, RF-SiP 풀가동과 기판 중심 이익 기여 확대가 투자포인트로 제시됐다.
• 한국항공우주는 4조원 규모 인니 KF-21 수출 수주 임박 기대와 함께 글로벌 확장 가능성, 그리고 한화그룹 지분 취득에 따른 주가 하방 지지 논리가 부각됐다.
• 삼성전기는 AI 서버 수요 확대로 MLCC 가격 인상과 실리콘 커패시터 신규 수주가 예상되고, FC-BGA 가격 인상 및 증설 효과까지 겹쳐 P와 Q가 동시에 성장하는 구조로 제시됐다.
• 효성중공업은 북미 초고압 변압기 중심의 고마진 수주잔고가 매출로 전환되며 이익 개선 폭이 커질 것으로 봤고, 765kV 초고압 중심의 송전 투자 확대가 구조적 성장 동력으로 언급됐다.
• 원익QnC는 글로벌 메모리 반도체 신규 팹 증가와 북미·대만 고객사 내 점유율 확대가 지속되며 Quartz 부문 경쟁력이 강화될 것으로 기대됐다.
• ISC는 에이전틱 AI 확산으로 CPU 밀도와 가속기 칩셋 대형화가 진행되며 Final Test와 SLT 소켓 수요가 고성장할 가능성이 부각됐다.
• 대덕전자는 패키지 기판 판가 인상과 고부가 제품 비중 확대, FC-BGA와 MLB의 복수 성장축이 중장기 실적 가시성을 높인다는 평가를 받았다.

• 중동 지정학 리스크, 특히 미국-이란 갈등 확대는 원유 운반선 수요와 해운 운임에는 기회가 될 수 있지만, 동시에 에너지 가격 급등과 글로벌 위험자산 변동성 확대 요인으로 작용할 수 있다.
• 효성중공업 관련 중동 일부 프로젝트는 매출 인식이 지연될 가능성이 남아 있어 수주잔고의 실적 전환 속도에는 불확실성이 있다.
• 원전 관련 투자포인트는 유효하지만 체코 두코바니 계약, SMR 기자재, 대미투자, 12차 전기본의 발전원별 규모와 믹스가 아직 구체적으로 확정되지 않아 정책 가시성 리스크가 존재한다.
• 지수 급등 이후 KOSPI와 KOSDAQ 모두 20일선과의 괴리가 여전히 남아 있어, 단기적으로는 과열 해소성 조정이나 수급 반전 가능성을 경계할 필요가 있다.
• 유가증권시장에서 개인이 8.28조원을 순매도하고 외국인 매수가 급증한 수급 구조는 강한 추세를 만들 수 있지만, 반대로 외국인 매수세가 둔화될 경우 지수 탄력도 빠르게 약해질 수 있다.

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