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• 두산에너빌리티는 하반기 체코 두코바니 원전 시공 계약과 SMR 기자재 계약 체결 가능성이 부각됐고, 미국 에너지부의 최대 5개 AP1000 프로젝트 대상 175억달러 금융 지원 발표로 발주 가시성이 높아졌다는 평가를 받았다.
• 현대모비스는 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 아틀라스 핵심 공급사로 부상하며 로보틱스 하드웨어 플랫폼 확대 수혜가 기대되고, 소프트뱅크의 지분 풋옵션 이슈도 지배구조 개편 기대를 자극했다.
• 삼성증권은 KOSPI 중심 장세가 지속될 경우 코스피 수수료 비중이 높은 사업구조가 수혜를 받을 수 있고, 높은 배당성향과 배당수익률로 주가 하방이 제한적이라는 점이 강점으로 제시됐다.
• SK텔레콤은 2Q26 연결 영업수익 4.4조원(+2.2% YoY), 영업이익 5,414억원(+60.1% YoY)으로 컨센서스에 부합할 전망이며, 사이버 침해 영향에서 벗어나 이익 회복과 주주환원 정상화가 진행 중인 점이 긍정적으로 평가됐다.
• HD현대마린솔루션은 하반기 AIDC 향 사업 수주와 현대중공업 발전엔진 및 개별 FDC 개조사업 수주 가능성이 맞물리며, 양방향 수혜에 따른 리레이팅 기대가 제시됐다.
• 삼성전자는 2Q26 반도체 매출액 127.5조원, 영업이익 89.2조원으로 급증한 가운데 AI Capex 확대로 메모리 비중이 높아지고, 하반기에는 파운드리 사업부 성장 모멘텀이 부각될 것으로 전망됐다.
• LG이노텍은 아이폰 롱테일 판매 지속과 우호적 환율이 광학 마진을 지지하고, 기판 사업에서는 RF-SiP 풀캐파와 고객사 MS 확대에 따른 이익 개선 기대가 부각됐다.
• 한국항공우주는 4조원 규모 인니 KF-21 수출 수주 임박 기대와 글로벌 확장 가능성, 그리고 한화그룹 지분 취득에 따른 주가 하방 지지 논리가 제시됐다.
• 삼성전기는 서버용 MLCC 선제 확보와 고수주잔고, 타이트한 재고, Si-Cap 및 AI 서버용 MLCC 추가 수주를 기반으로 범용 부품에서 핵심 부품으로의 전환이 강조됐다.
• 효성중공업은 북미 초고압 변압기 중심의 고마진 수주잔고가 매출로 전환되며 이익 개선이 확대될 것으로 보였고, 765kV 초고압 중심의 상위 계통 투자 확대가 구조적 성장 동력으로 언급됐다.
• 대덕전자와 하나머티리얼즈는 패키지 기판 판가 인상, 장비 셋업 스케줄 조기화, 고부가 제품 비중 확대를 통해 중장기 실적 가시성이 높아지는 종목으로 제시됐다.
• 토모큐브, ISC, 에이비엘바이오, 코스메카코리아, 대한조선, 한스바이오메드 등 중소형주는 AI 신약·후공정 테스트·방산 정밀부품·K-뷰티·원유운반선·신규 스킨부스터 등 개별 모멘텀 중심의 선택적 수급이 유입됐다.

• KOSPI에서 외국인 3,704.3억원, 기관 5,394.7억원 순매도가 이어져 지수 상승이 수급에 완전히 뒷받침되지는 못했고, 단기적으로는 대형주 상승 탄력이 제한될 수 있다.
• 두산에너빌리티는 대미투자와 12차 전기본의 세부 계획, 발전원별 규모와 믹스가 아직 확정되지 않아 정책 구체화 지연이 변수로 남아 있다.
• HD현대마린솔루션과 효성중공업은 중동 지역 일부 프로젝트의 매출 인식 지연 가능성이 언급돼, 수주가 실적로 전환되는 속도에 대한 불확실성이 있다.
• 대한조선은 미국-이란 갈등과 유조선 운임 강세가 핵심 수혜 논리인 만큼, 지정학적 긴장 완화나 운임 정상화 시 업사이드가 약해질 수 있다.
• 에이비엘바이오는 AACR 전임상 데이터와 BBB셔틀 관련 기대가 주가 동력인 만큼, 데이터 차별성이 기대에 못 미치거나 경쟁 기술이 부각될 경우 변동성이 커질 수 있다.
• 삼성전자, 삼성전기, 원익QnC, 하나머티리얼즈 등 반도체 밸류체인은 AI Capex와 서버 수요에 대한 기대가 크지만, 고객사 투자 속도나 재고 조정이 늦어지면 실적 모멘텀이 이연될 수 있다.

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