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• 두산에너빌리티는 하반기 팀코리아의 체코 두코바니 원전 시공 계약과 SMR 기자재 계약 체결이 기대되고, 미국 에너지부의 최대 5개 AP1000 프로젝트 대상 175억달러 금융 지원 발표로 발주 가시성이 높아졌다는 점이 핵심 모멘텀이다.
• 현대모비스는 보스턴 다이내믹스 휴머노이드 아틀라스의 핵심 공급사로 부상하며 로보틱스 하드웨어 플랫폼 확장 가능성이 부각됐고, 지배구조 개편 수혜 기대도 더해졌다.
• 삼성증권은 코스피 중심 장세 지속으로 코스피 수수료 비중이 높은 구조가 유리하고, 높은 배당성향과 배당수익률이 주가 하방을 제한할 수 있다는 논리다.
• SK텔레콤은 2Q26 연결 영업수익 4.4조원(+2.2% YoY), 영업이익 5,414억원(+60.1% YoY)으로 컨센서스에 부합할 전망이며, 사이버 침해 영향에서 벗어나 이익 정상화 구간에 진입했다는 평가가 제시됐다.
• SK텔레콤의 앤트로픽 지분가치는 최근 기업가치 상승을 반영해 3.5조원으로 추산되며, 주주환원 정상화도 1Q26 분기배당을 통해 확인됐다는 점이 투자포인트다.
• 삼성전자는 2Q26 반도체 매출액 127.5조원(YoY +346.0%, QoQ +56.1%), 영업이익 89.2조원(OPM 70.0%)으로 제시되며, AI Capex 확대에 따른 메모리반도체 BoM 비중 상승과 하반기 파운드리 모멘텀이 강조됐다.
• LG이노텍은 아이폰 롱테일 판매 지속과 우호적 환율로 광학 마진 기대가 높아졌고, RF-SiP를 포함한 기판 부문의 성장과 풀캐파 구간 진입이 중장기 실적 레버리지로 언급됐다.
• 한국항공우주는 4조원 규모의 인니 KF-21 수출 수주 임박 기대와 글로벌 확장성, 그리고 한화그룹의 지분 취득에 따른 하방 지지 논리가 함께 제시됐다.
• 삼성전기는 AI 서버용 MLCC 추가 수주(4,500억원)와 1.55조원 규모 Si-Cap 수주가 확인되며, MLCC가 범용 소모품에서 LTA 기반 핵심 부품으로 전환되고 있다는 점이 긍정적으로 평가됐다.
• 효성중공업은 북미 초고압 변압기 중심의 고마진 수주잔고가 매출로 전환되며 이익 개선이 확대될 전망이고, 765kV 초고압 계통 투자 확대에 따른 구조적 업황 성장이 부각됐다.

• KOSPI가 하루 만에 4.58% 급락하고 외국인이 3조2,892.74억원을 순매도한 점은 대형주 및 지수 민감주의 차익실현 압력이 여전히 크다는 신호다.
• SK하이닉스(-10.4%), 삼성전기(-9.4%), 효성중공업(-9.3%), 삼성전자우(-6.4%), LG이노텍(-7.8%) 등 대형 성장주와 전력기기 대표주의 급락은 단기 변동성 확대와 수급 불안 요인이다.
• 대한조선은 미국-이란 갈등에 따른 유가 및 해상운임 변동, 원유운반선 수요 급등이라는 지정학적 변수에 민감해 외부 충격에 따라 주가와 업황 기대가 크게 흔들릴 수 있다.
• 효성중공업은 중동 지역 일부 프로젝트의 매출 인식 지연 가능성이 언급돼 실적 가시성에 대한 불확실성이 남아 있다.
• SK텔레콤은 2025년 사이버 침해 영향에서 벗어나는 과정이 진행 중이어서 이익 회복과 주주환원 정상화가 시장 기대보다 느릴 경우 재평가 속도가 둔화될 수 있다.
• HD현대마린솔루션은 AIDC향 수주와 FDC 개조사업이 기대되지만, 실제 수주 전환 시점이 지연되면 리레이팅 속도가 늦어질 수 있다.

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