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• CJ CGV는 2Q26 매출 5.9천억원(+21% YoY), 영업이익 115억원(+565% YoY)을 기록하며 2023년 이후 영업흑자를 유지했고, 2020년 이후 가장 높은 당기순이익을 달성했다.
• 한전기술은 2Q26 영업이익 30억원(-79% QoQ)으로 컨센서스를 하회했지만, 실적 부진은 일시적 요인에 가깝고 12차 전기본, K-원전 해외 진출이 중장기 모멘텀으로 제시됐다.
• LIG넥스원(리포트 표기 LIG D&A)은 2Q26 매출 1조 1,110억원, 영업이익 1,057억원을 기록했고, 27~28년 매출 6.5조원과 8.0조원으로 이어지는 고성장 구간이 기대된다.
• 알테오젠은 KEYTRUDA QLEX 판매 호조로 매출 연동 마일스톤이 본격화되고 있으며, RNA 등 신규 모달리티 확장에 따른 추가 계약 가능성이 부각됐다.
• 파마리서치는 2Q 역대 최대 실적을 기록했고, 내수 리쥬란과 VIVACY 유럽, 글로벌 화장품이 해외 성장을 견인하며 하반기에도 두 자릿수 성장이 예상된다.
• 롯데쇼핑은 백화점 기존점이 15% 성장했고, 내수 소비와 외국인 인바운드 증가로 ROE 개선과 PBR 재평가 기대가 제기됐다.
• GS리테일은 편의점 기존점 성장률이 7.5%로 코로나 이후 최고치를 기록했고, 슈퍼와 홈쇼핑도 실적 개선 흐름을 보였다.
• NAVER와 KAKAO는 AI 에이전트 확산 국면에서 로컬 실행력과 생활형 서비스 기반의 플랫폼 재평가 기대가 제시됐다.
• 삼성SDS와 LG CNS는 AIDC, AX, GPUaaS 수요 확대와 대외 비중 확대를 바탕으로 IT서비스의 구조적 성장 기대가 부각됐다.
• 포스코DX는 상반기 자동화 수주가 38% 증가하며 수주 회복이 확인됐고, 계열사 공장의 IT·OT 연결 경험이 핵심 경쟁력으로 언급됐다.

• HBM 투자심리가 엇갈리며 반도체 업종이 지수의 발목을 잡고 있고, SK하이닉스 약세처럼 AI 반도체 밸류체인에 대한 불확실성이 단기 변동성을 키우고 있다.
• 중동 불안이 완전히 해소되지 않아 호르무즈 해협, 예멘 후티 반군 공격, 이란 관련 협상 기대 후퇴가 유가와 금리 상방 압력으로 작용할 수 있다.
• 미국·유럽·일본의 통화정책 긴축 기조와 7월 CPI, Core CPI 등 물가 지표는 향후 금리 경로를 다시 흔들 수 있는 변수다.
• 한국은 최종 금리 컨센서스가 아직 정립되지 않아 금리 변동성이 이어질 수 있고, 달러-원 환율도 수급 쏠림에 따른 급등락 가능성이 남아 있다.
• 상업용 부동산은 시장금리 상승과 오피스 임대 둔화로 기간 조정이 장기화될 가능성이 높다.

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