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• 한전기술은 2Q26 매출액 1,033억원, 영업이익 30억원을 기록했으며, 대형 원전 프로젝트 잔고를 기반으로 실적 인식이 이어지고 국내외 신규 대형 원전 수주 가능성이 중장기 모멘텀으로 제시됐다.
• GS리테일은 2Q26 매출액 3.1조원, 영업이익 1,074억원을 기록했고, 외국인 유입, 신선강화, 퀵커머스 확대와 편의점-수퍼 시너지가 밸류에이션 프리미엄 요인으로 언급됐다.
• NAVER는 2Q26 매출액 3.3조원, 영업이익 5,203억원을 기록했으며, 엔비디아 협력 재확인과 2027년 매출 인식, 하반기 AI 브리핑·AI 탭 고도화가 AI 서비스 확장 동력으로 제시됐다.
• 한화솔루션은 미국의 폴리실리콘·태양광 제품 최저가격제와 15% 관세 도입으로 중국산 저가 제품의 가격 경쟁력이 약화되면서 비중국 공급망 보유 업체로서 반사수혜 기대가 부각됐다.
• S-Oil을 포함한 정유주는 후티 반군 공격과 호르무즈 통항 제한 우려로 국제유가가 상승하면서 에너지 업종 강세를 견인했다.
• 방산주는 대만의 2027년 국방예산 확대 추진과 미국의 무기 재고 확충 필요성 부각으로 중장기 수요 기대가 높아졌다.
• GS건설은 건축·주택 원가율 정상화와 비용 선반영 효과로 실적 턴어라운드가 기대되며, 하반기 데이터센터 수주 가능성이 추가 모멘텀으로 제시됐다.
• 세아베스틸지주는 전방 수요 회복과 공격적 영업전략에 따른 특수강 판매 증가, 미국 특수합금 공장과 사우디 무계목강관 공장 본격화 기대가 반영됐다.
• RFHIC는 미국 어퍼 C밴드 주파수 경매, 5G 투자 재개, AI-RAN 투자 확대를 기반으로 GaN TR 수요 확대와 자회사 성장 기대가 언급됐다.

• 국제유가가 WTI 78.18달러, 브렌트유 83.55달러 수준으로 재상승하며 중동 갈등이 장기화될 경우 물가, 물류, 기업 마진에 부담이 커질 수 있다.
• 호르무즈 해협 통항 제한 및 이란·후티 관련 뉴스가 반복되면서 에너지 가격과 국내 증시 변동성이 확대될 위험이 있다.
• 리사 쿡 연준 이사의 인플레이션 경고와 일부 반도체 기업의 실적 전망 악화 이슈로 IT 업종에 대한 밸류에이션 압박이 지속될 수 있다.
• 전일 코스피 외국인 순매도가 8,651억원으로 크게 나타나 수급 측면의 약세가 이어질 가능성이 있다.
• 미국 의회 여름 휴회로 정책 공백기가 이어지면서 무역, 관세, 에너지 관련 정책 모멘텀이 지연될 수 있다.

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