wake up! 아침에 슼

한경 컨센서스

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글로벌 증시는 호르무즈 해협 협상에 대한 의구심이 커지며 유가가 약 5% 급등한 영향으로 위험자산 선호가 약해졌고, 미국 3대 지수는 기술주 매물 출회 속에 하락 마감했다. 반면 실적 기대가 유효한 원자재·에너지주는 지수를 일부 떠받쳤고, 상하이종합지수는 약 0.7% 상승하는 등 지역별로는 방어주와 테마주로의 순환이 이어졌다. 달러인덱스는 99.81, 원/달러는 1,418.00원 수준으로 외환시장도 변동성을 보였다. 국내는 반도체 대형주 중심의 쏠림이 완화되면서 바이오, 2차전지, 방산, 자동차로 매수세가 확산됐다. 코스피는 강보합에 머물렀지만 코스닥은 약 7% 급등하며 체감 장세가 크게 갈렸고, 업종 전반에서는 종목별 실적과 수급을 따라가는 순환매 성격이 강했다. 다만 중동 변수와 유가 재상승 가능성이 남아 있어, 이번 흐름은 추세적 안도보다는 변동성 높은 순환매 장세로 해석된다.

📈 투자 포인트

호르무즈 해협 협상 불확실성으로 유가가 약 5% 급등했고, 미국 증시에서는 기술주 매물이 출회되며 3대 지수가 하락했다.
실적 기대와 원자재·에너지주 강세가 지수 하단을 지지했으며, 상하이종합지수는 약 0.7% 상승했다.
국내 증시는 반도체 대형주에서 바이오·2차전지·방산·자동차로 매수세가 확산되며 코스피 강보합, 코스닥 약 7% 급등을 기록했다.
기관·외국인 수급에서는 자이에스앤디, GS건설, 씨이랩, 엘앤에프, 대한유화, HD현대에너지솔루션, SAMG엔터 등이 상대적으로 강했다.

⚠️ 리스크

중동 정세와 호르무즈 해협 관련 협상 불확실성이 지속되면 유가 변동성과 위험회피 심리가 재차 확대될 수 있다.
유가 급등은 인플레이션과 금리 부담을 키워 기술주 및 성장주의 밸류에이션 조정을 심화시킬 가능성이 있다.
외국인·기관 순매도 강도 상위에 엘앤에프, 테스, 오스코텍, 한미글로벌, KG케미칼, 엔켐 등이 포함돼 업종 내 종목 차별화가 커질 수 있다.
순환매가 빠르게 진행되는 장세인 만큼 모멘텀이 약해질 경우 단기 변동성이 확대될 수 있다.

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