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• 삼성전자는 2Q26 반도체 매출액 127.5조원, 영업이익 89.2조원(OPM 70.0%)으로 초호황 수준의 실적이 예상되며, AI Capex 내 메모리반도체 BoM cost 비중 확대와 하반기 파운드리 모멘텀이 부각되고 있다.
• 삼성전기는 아직 MLCC 가격 인상 사이클 초입은 아니지만 높은 수주잔고와 타이트한 재고, AI 서버용 MLCC 추가 수주 4,500억원, 그리고 세종(8조원)·부산(15조원) 대규모 투자가 중장기 리레이팅 요인으로 제시됐다.
• 두산에너빌리티는 하반기 체코 두코바니 원전 시공 계약과 SMR 기자재 계약 체결 가능성이 언급됐고, 미국 에너지부의 최대 5개 AP1000 프로젝트 대상 175억달러 금융 지원 발표로 발주 가시성이 높아졌다는 평가를 받았다.
• 현대모비스는 보스턴다이내믹스 아틀라스의 핵심 공급사로 부상하면서 로보틱스 하드웨어 플랫폼 확장 기대가 커졌고, 지배구조 개편 수혜 가능성도 부각됐다.
• SK텔레콤은 2Q26 연결 영업수익 4.4조원, 영업이익 5,414억원으로 컨센서스에 부합할 전망이며, 사이버 침해 영향에서 벗어난 이익 회복과 배당 정상화, 앤트로픽 지분가치 3.5조원 추정이 투자포인트로 제시됐다.
• HD현대마린솔루션은 하반기 AIDC 향 발전엔진 수주와 FDC 개조사업 수주가 동시에 가능하다는 점에서 양방향 수혜 기대가 유지됐다.
• 한국항공우주는 4조원 규모 인니 KF-21 수출 수주 임박 기대와 글로벌 확장, 한화그룹 지분 취득에 따른 주가 하방 지지가 핵심 논리로 제시됐다.
• 토모큐브는 AI 신약개발 확산에 따른 3차원 라이브 세포 이미지 측정 수요 확대와 Cell, Science 등 주요 저널 논문 채택 증가가 장비 매출 성장으로 연결될 것으로 전망됐다.
• 에이비엘바이오는 AACR에서 2종의 이중항체 ADC 전임상 데이터 공개와 BBB 셔틀 기술에 대한 재평가 기대가 이어졌고, 코스메카코리아는 K-뷰티 인디 브랜드향 물량 확대와 자동화 설비 안정화로 실적 개선이 예상됐다.

• 두산에너빌리티는 대미투자와 12차 전기본의 발전원별 계획 및 mix가 아직 구체화되지 않아 원전·가스터빈 업사이드가 기대만큼 빠르게 현실화되지 않을 수 있다.
• HD현대마린솔루션은 AIDC 및 FDC 관련 수주가 실제로 연결되어야 리레이팅이 가능하므로, 기대 대비 수주 지연 시 밸류에이션 부담이 남는다.
• SK텔레콤은 사이버 침해 이슈의 후유증과 주주환원 정상화 속도에 따라 투자심리가 다시 흔들릴 가능성이 있다.
• 대한조선은 미국-이란 갈등과 같은 지정학 변수에 민감해 원유운반선 수요와 신조선가가 급변할 수 있다.
• 코스피는 외국인 순매도 기조가 이어지고 있어 대형주 중심 상승이 지속되더라도 수급 부담이 재차 확대될 수 있다.

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