📄 리서치 리포트

YUANTA DAILY MARKET VIEW

💡 해당없음

• 두산에너빌리티(A034020): 하반기 체코 두코바니 원전 시공 계약과 SMR 기자재 계약 체결 기대가 있으며, 미국 에너지부의 최대 5개 AP1000 프로젝트 대상 175억달러 금융 지원 발표로 발주 가시성이 높아졌다는 판단.
• 삼성전자(A005930): 2Q26 반도체 매출액 127.5조원, 영업이익 89.2조원으로 고성장 전망이 제시됐고, AI Capex 확대 속 메모리반도체 비중 확대와 하반기 파운드리 모멘텀이 부각.
• SK텔레콤(A017670): 2Q26 연결 영업수익 4.4조원, 영업이익 5,414억원으로 컨센서스 부합 전망이며, 사이버 침해 영향에서 벗어난 이익 회복과 주주환원 정상화 기대가 부각.
• 현대모비스(A012330): 보스턴다이내믹스 아틀라스의 핵심 공급사로 부상하며 로보틱스 하드웨어 플랫폼 시장 진입 기대가 커졌고, 지배구조 개편 수혜 가능성도 언급.
• 삼성증권(A016360): 코스피 중심 장세가 이어질 경우 코스피 수수료 비중이 높은 구조가 수혜로 작용할 수 있고, 높은 배당성향과 배당수익률이 주가 하방을 지지할 가능성.
• HD현대마린솔루션(A443060): 하반기 AIDC향 발전엔진 수주와 개별 FDC 개조사업 수주가 모두 가능해 양방향 수혜가 기대되며, 실질적 리레이팅 가능성이 제시.
• LG이노텍(A011070): 아이폰 롱테일 판매와 우호적 환율이 실적을 지지하는 가운데, 기판 사업의 성장과 RF-SiP 풀캐파 진입으로 이익 구조 개선 기대.
• 한국항공우주(A047810): 4조원 규모 인도네시아 KF-21 수출 수주 임박 기대와 글로벌 확장성, 한화그룹 지분 취득에 따른 하방 지지 논리가 제시.
• 삼성전기(A009150): AI 서버용 MLCC 추가 수주(4,500억원)와 Si-Cap 수주, 대규모 증설 투자로 MLCC가 범용 소모품에서 핵심 부품으로 전환되는 흐름이 강조.
• 효성중공업(A298040): 올해 신규수주 가이던스 상향 가능성과 2Q26 영업이익 3,000억원 돌파 전망, Peer 대비 저평가 매력이 부각.
• 토모큐브(A475960): AI 신약개발 확산으로 3차원 라이브 세포 이미지 측정 기술의 활용도가 높아지고, 주요 저널 논문 증가가 장비 매출 확대로 이어질 가능성.
• ISC(A095340): 에이전틱 AI와 고성능 칩 대형화로 최종 테스트 및 SLT 소켓 수요가 증가할 가능성이 높고, AI 고객사 증설이 국내 밸류체인에도 긍정적 신호.
• 대덕전자(A353200): 패키지 기판 판가 인상과 고부가 제품 비중 확대, FC-BGA와 MLB의 신규 성장축이 중장기 실적 개선을 뒷받침.
• 코스메카코리아(A241710): K-뷰티 인디 브랜드향 물량 확대와 자동화 설비 안정화에 따른 수익성 개선, 고객 포트폴리오 다각화 기대.
• 에이비엘바이오(A298380): AACR에서 이중항체 ADC 전임상 데이터 공개와 BBB셔틀 기술 관심 확대가 차별화 포인트로 언급.
• 원익QnC(A074600): 글로벌 메모리 팹 증가와 북미·대만 고객사 내 Quartz 점유율 확대가 이어질 것으로 전망.
• 하나머티리얼즈(A166090): 주력 고객사 장비 셋업 일정이 앞당겨지며 애칭 파츠 수요 증가가 예상되고, 목표주가 상향 논리가 제시.

• 12차 전기본의 발전원별 규모와 mix, 대미투자 세부 계획이 아직 확정되지 않아 원전·가스터빈 관련 기대가 일정 부분 선반영될 수 있음.
• 외국인 순매수가 유가증권시장 대형주, 특히 반도체에 집중돼 있어 수급 쏠림이 심화될 경우 단기 변동성이 커질 수 있음.
• 코스닥은 외국인 -658.6억원, 기관 -2,524.2억원 순매도로 대형주 대비 수급이 약해 종목별 차별화가 확대될 가능성.
• 바이오·로봇·신기술 관련 종목들은 AACR 전임상, BBB셔틀, 장비 매출 확대 등 기대가 크지만 임상/양산/수주 확인 전까지는 실적 가시성 변동이 큼.
• 글로벌 증시가 MSCI World -0.4%로 완만한 조정을 보이고 있어, 국내 증시의 강한 상승세와 괴리가 확대될 경우 차익실현 압력이 나타날 수 있음.

🔗 PDF 원문 보기