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💡 중립

• 두산에너빌리티: 하반기 체코 두코바니 원전 시공 계약과 SMR 기자재 계약 체결 기대가 있으며, 미국 에너지부의 AP1000 프로젝트 금융지원 발표로 발주 가시성이 높아졌다.
• 현대모비스: 보스턴다이내믹스 아틀라스의 핵심 공급사로 부상하며 로보틱스 하드웨어 플랫폼에서의 입지 확대와 밸류에이션 재평가 가능성이 제기됐다.
• 삼성증권: 코스피 위주의 장세가 이어질 경우 코스피 수수료 비중이 높은 사업구조가 수혜를 받을 수 있고, 높은 배당성향과 배당수익률이 주가 하방을 지지한다.
• SK텔레콤: 2Q26 연결 영업이익이 5,414억원으로 컨센서스에 부합할 전망이며, 사이버 침해 영향에서 벗어나 이익 회복 구간에 진입한 점과 주주환원 정상화가 긍정적이다.
• 삼성전자: 2Q26 반도체 매출과 영업이익이 큰 폭으로 개선된 가운데 AI Capex 내 메모리반도체 비중 확대와 하반기 파운드리 모멘텀이 기대된다.
• LG이노텍: 아이폰 롱테일 판매와 우호적 환율이 광학 부문의 마진을 지지하고, 기판 사업도 성장 모멘텀이 구체화되며 이익 기여 확대 국면에 들어섰다.
• 한국항공우주: 인도네시아 KF-21 수출 수주가 임박한 가운데 글로벌 확장 가능성이 커지고, 한화그룹의 지분 취득 소식이 주가 하방을 받치고 있다.
• 삼성전기: AI 서버용 MLCC와 Si-Cap 수주 확대, 타이트한 재고와 높은 수주잔고를 바탕으로 MLCC의 구조적 수요 확대가 기대된다.
• 효성중공업: 신규수주 가이던스 상향 가능성과 2Q26 영업이익 3,000억원 돌파 전망이 제시됐고, Peer 대비 저평가 매력이 부각된다.
• 토모큐브: AI 신약개발 확산으로 고품질 3차원 라이브 세포 이미지 데이터 수요가 늘면서 장비 매출 확대 기대가 커졌다.
• 코스메카코리아: 상반기 K-뷰티 인디 브랜드향 물량 확대와 하반기 자동화 설비 안정화에 따른 수익성 개선이 예상된다.
• 대덕전자: 패키지 기판 판가 인상과 고부가 제품 비중 확대가 수익성 개선을 이끌고, FC-BGA와 MLB를 중심으로 중장기 성장축이 강화된다.
• 원익QnC: 북미 주력 고객사 내 입지가 강화되는 가운데 글로벌 메모리 팹 증설이 점진적으로 늘어나며 쿼츠 부문 수혜가 이어질 전망이다.
• 하나머티리얼즈: 주력 고객사의 장비 셋업 스케줄이 앞당겨지며 애칭 파츠 수요가 늘어날 가능성이 크고, 실적 성장 가시성이 높아지고 있다.

• HD현대마린솔루션: AIDC 향 수주가 지연되면 리레이팅 시점이 늦어질 수 있고, 최근 주가 낙폭이 커 단기 변동성이 높다.
• ISC: 에이전틱 AI와 대형 칩 트렌드가 우호적이지만, 실제 고객사 증설과 수주 전환이 확인되지 않으면 기대가 선반영될 수 있다.
• 대성하이텍: 방산 정밀부품과 데이터센터향 수주 확대 기대가 있으나, 실적 개선이 가시화되지 않으면 흑자전환 기대가 약해질 수 있다.
• 에이비엘바이오: AACR 및 BBB셔틀 관련 기대는 크지만 전임상 데이터와 임상·허가 단계의 불확실성이 여전히 크다.
• 대한조선: 미국-이란 갈등에 따른 수혜는 지정학 이벤트 의존도가 높아, 해운 운임과 신조선가 흐름이 예상과 다를 경우 모멘텀이 약화될 수 있다.
• 한스바이오메드: 셀르디엠 성장 기대가 있으나 CAPA 풀가동과 매출 추정치 달성 여부가 핵심 변수다.
• 단기 시장 전반: KOSPI 6,813.34와 KOSDAQ 861.37, 투자심리선 KOSPI 70%·KOSDAQ 90%로 과열 신호가 높아 차익실현 압력이 커질 수 있다.

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