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• 두산에너빌리티는 하반기 체코 두코바니 원전 시공 계약과 SMR 기자재 계약 체결 가능성이 거론되며, 미국 에너지부의 최대 5개 AP1000 프로젝트 대상 175억달러 금융지원 발표로 발주 가시성이 높아졌다는 점이 부각됐다.
• 현대모비스는 보스턴다이내믹스 아틀라스의 핵심 공급사로서 로보틱스 하드웨어 플랫폼 시장 진입 가능성이 언급되었고, 지배구조 개편 관련 수혜 기대도 제시됐다.
• 삼성증권은 코스피 위주의 장세가 이어질 경우 수수료 비중이 높은 구조상 수혜가 예상되며, 높은 배당성향과 배당수익률이 하방을 제한할 수 있다는 논리다.
• SK텔레콤은 2Q26 연결 영업수익 4.4조원, 영업이익 5,414억원으로 컨센서스에 부합할 전망이며, 사이버 침해 영향에서 벗어나 이익 회복 구간에 진입했다는 평가를 받았다.
• HD현대마린솔루션은 하반기 AIDC 향 사업 수주 시 리레이팅 가능성이 있고, 현대중공업의 AIDC 향 발전엔진 및 개별 FDC 향 개조사업 수주 가능성이 양방향 수혜로 연결될 수 있다는 점이 제시됐다.
• 삼성전자는 2Q26 반도체 매출액 127.5조원, 영업이익 89.2조원으로 크게 개선됐고, AI Capex 확대에 따른 메모리반도체 수요와 하반기 파운드리 성장 모멘텀이 강조됐다.
• LG이노텍은 아이폰 롱테일 판매 지속과 우호적 환율로 광학 마진이 개선되고 있으며, 기판 사업의 성장과 RF-SiP 풀캐파, 증설 투자 기대가 함께 부각됐다.
• 한국항공우주는 4조원 규모 인니 KF-21 수출 수주 임박 기대와 글로벌 확장성, 한화그룹 지분 취득에 따른 주가 하방 지지가 투자포인트로 제시됐다.
• 삼성전기는 MLCC 가격 인상 사이클이 아직 도래하지 않았지만 높은 수주잔고, 타이트한 재고, 서버용 MLCC 선제 확보가 가시성을 높이고 있고, AI 서버용 MLCC 추가 수주와 대규모 투자로 질적 변화가 나타나고 있다.
• 효성중공업은 신규수주 가이던스 상향 가능성과 2Q26 영업이익 3,000억원 돌파 전망, Peer 대비 저평가 매력이 강조됐다.

• 원전과 전력 믹스 관련 정책인 12차 전기본이 아직 구체화되지 않아, 원전·가스터빈 기대가 실제 실적과 수주로 이어지는 시점이 지연될 수 있다.
• 미국-이란 갈등은 대한조선 등 일부 조선·해운 업종에 수혜로 작용하지만, 동시에 유가 급등과 물류 변동성 확대를 초래할 수 있는 지정학적 리스크다.
• 삼성전기와 같은 부품 업종은 MLCC 가격 인상 사이클이 아직 본격화되지 않았다는 점에서, 실적 개선 속도가 기대보다 더딜 수 있다.
• 코스닥이 -3.52% 급락하며 중소형 성장주 전반의 변동성이 커졌고, 기관의 대규모 매도가 이어져 수급 악화가 단기 리스크로 남아 있다.
• AI, 로보틱스, 바이오 등 성장 테마는 기대가 높지만 밸류에이션 부담이 큰 종목이 많아, 실적 확인 전에는 주가 변동성이 확대될 수 있다.

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