wake up! 아침에 슼

한경 컨센서스

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미 재무부의 장기물 바이백 확대 기대가 10·30년물 국채금리 하락으로 이어지면서 미국 3대 지수는 반등했고, 헬스케어가 방어적 수요를 받으며 강세를 보였다. 반면 유로존은 국채금리 완화에도 유가 상승이 인플레이션 부담을 키우며 STOXX600이 약세를 이어갔다. 국내 시장은 같은 날 미 장기금리와 유가 부담이 겹친 가운데 반도체 중심의 차익실현과 위험회피가 확대되며 코스피가 5%대 급락했고 매도 사이드카까지 발동됐다. 외국인과 기관의 동반 매도가 대형 성장주와 반도체 업종에 집중되면서 코스피 낙폭이 코스닥보다 더 크게 벌어진 점이 특징이다.

📈 투자 포인트

미 재무부의 장기물 바이백 확대 기대가 10·30년물 국채금리 하락으로 연결되며 미국 3대 지수 반등을 이끌었고, 헬스케어가 상승을 주도했다.
유로존은 국채금리 완화에도 유가 상승 부담이 지속되며 STOXX600이 약세를 보였고, 원자재·헬스케어는 강세였던 반면 은행·방산은 약세였다.
로봇·반도체장비·통신주가 급락한 가운데 석탄·농업은 상대적으로 강세를 나타냈고, Unitree는 상장 첫날 이례적 급등을 기록했다.
국내에서는 외국인·기관의 반도체 매도가 확대되며 코스피가 코스닥보다 더 크게 밀렸고, 매도 사이드카가 발동될 정도로 변동성이 커졌다.

⚠️ 리스크

유가 상승이 인플레이션 재점화 우려를 키우며 글로벌 증시의 밸류에이션 부담을 높이고 있다.
미 장기금리 변동성이 이어질 경우 반도체와 성장주 중심의 조정이 추가로 심화될 수 있다.
외국인과 기관의 동반 매도세가 지속되면 코스피 대형주 중심의 하락 압력이 더 커질 위험이 있다.
유럽에서 확인된 은행·방산 약세처럼 경기민감 업종 전반의 조정이 확산될 가능성도 남아 있다.

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