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• 두산에너빌리티는 하반기 팀코리아의 체코 두코바니 원전 시공 계약과 SMR 기자재 계약 체결 기대가 있으며, 미국 에너지부가 최대 5개 AP1000 프로젝트에 대해 175억달러 금융 지원을 발표해 발주 가시성이 높아졌다는 점이 핵심이다.
• 현대모비스는 보스턴 다이내믹스의 휴머노이드 아틀라스 핵심 공급사로 부각되며 로보틱스 하드웨어 플랫폼 확장과 지배구조 개편 수혜 기대가 맞물려 있다.
• 삼성증권은 코스피 위주의 장세가 지속될 경우 수수료 비중 측면에서 수혜를 볼 수 있고, 높은 배당성향과 배당수익률이 주가 하방을 지지하는 요인으로 제시됐다.
• SK텔레콤은 2Q26 연결 영업수익 4.4조원(+2.2% YoY), 영업이익 5,414억원(+60.1% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망이며, 사이버 침해 영향에서 벗어나 이익 회복 구간에 진입했다는 점이 강조됐다.
• SK텔레콤의 앤트로픽 지분가치는 최근 기업가치 상승을 반영해 3.5조원으로 추산되며, 주주환원 정상화도 1Q26 분기배당을 통해 확인됐다는 점이 긍정적이다.
• 삼성전자는 2Q26 반도체 매출액 127.5조원(YoY +346.0%, QoQ +56.1%), 영업이익 89.2조원(OPM 70.0%)을 기록한 것으로 제시됐고, AI Capex 내 메모리반도체 비중 확대와 하반기 파운드리 모멘텀이 함께 언급됐다.
• LG이노텍은 아이폰 롱테일 판매 지속과 우호적 환율 효과가 광학 마진을 뒷받침하고, RF-SiP 풀캐파와 기판 중심 이익 개선이 본격화되는 구간으로 해석됐다.
• 한국항공우주는 약 4조원 규모의 인도네시아 KF-21 수출 수주 임박 이슈가 핵심이며, 글로벌 확장과 실적 성장세에 대한 기대가 유지되고 있다.
• 삼성전기는 기존 1.55조원 규모 Si-Cap 수주에 더해 4,500억원 규모 AI 서버용 MLCC 수주가 추가되며, MLCC가 범용 소모품에서 LTA 기반 핵심 부품으로 전환되는 흐름이 부각됐다.
• 효성중공업은 올해 신규수주 가이던스 상향 가능성과 2Q26 영업이익 3,000억원 돌파 전망이 제시되며, Peer 대비 저평가 매력이 함께 언급됐다.
• 대덕전자, 원익QnC, 하나머티리얼즈, ISC는 각각 패키지 기판 판가 인상, 글로벌 신규 팹 증설, 장비 셋업 앞당김, AI 서버용 후공정 테스트 수요 확대 등으로 AI와 메모리 투자 사이클의 수혜가 기대된다.
• 토모큐브, 에이비엘바이오, 코스메카코리아, 한스바이오메드, 대성하이텍은 각각 AI 신약개발용 3차원 세포 이미지 데이터, BBB셔틀/이중항체 ADC, K-뷰티 인디 브랜드향 물량 확대, 신규 스킨부스터 셀르디엠, 해외 방산 정밀부품과 데이터센터향 수주 기대가 정리돼 있다.

• KOSPI가 -5.80% 급락하고 외국인과 기관이 각각 34,725.98억원, 13,389.52억원을 순매도한 만큼, 당분간 대형주 중심 변동성과 수급 불안이 이어질 수 있다.
• 아시아 주요 시장도 가권 -1.30%, 상해 -2.40%, 심천 -4.86%로 동반 약세를 보여 글로벌 위험회피 심리가 한국 증시에 추가 부담으로 작용할 수 있다.
• 삼성전자, SK하이닉스 등 대형 반도체주의 조정이 지수 전반을 크게 흔들고 있어, 기술주 차익실현이 확대될 경우 코스피 하방 압력이 재차 커질 수 있다.
• 원전, AI 인프라, 로보틱스, 방산 관련 기대는 크지만 실제 계약 체결과 발주, 고객사 투자 집행 시점이 지연되면 기대감이 빠르게 식을 수 있다.
• 에이비엘바이오와 같은 바이오 종목은 전임상 데이터와 규제 승인, 기술이전 성과에 대한 확인이 필요해 이벤트 변동성이 높다.
• 대한조선과 같은 해운 관련 수혜는 중동 지정학 긴장에 의존하는 측면이 있어, 미국-이란 갈등 완화 시 업황 모멘텀이 약해질 수 있다.

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