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• 두산에너빌리티는 체코 두코바니 원전 시공 계약과 SMR 기자재 계약 체결 기대, 미국 에너지부의 최대 5개 AP1000 프로젝트에 대한 175억달러 금융지원 발표로 원전 수주 가시성이 높아졌다는 평가를 받음
• 현대모비스는 보스턴다이내믹스 아틀라스의 핵심 공급사로 부상하며 로보틱스 하드웨어 플랫폼 확대와 지배구조 개편 수혜 가능성이 부각됨
• 삼성증권은 코스피 중심 장세가 이어질수록 코스피 수수료 비중이 높은 사업구조가 수혜를 받을 수 있고, 높은 배당성향과 배당수익률이 하방을 지지하는 요인으로 제시됨
• SK텔레콤은 사이버 침해 영향에서 벗어나 이익 회복 구간에 진입했고, 2Q 배당 830원 실시로 주주환원 정상화가 확인됐으며 AIDC 투자 및 전담 자회사 설립으로 성장 동력이 강화됨
• 삼성전자는 2Q26 반도체 매출 127.5조원, 영업이익 89.2조원(OPM 70.0%)을 기록했고, AI Capex 확대와 하반기 파운드리 사업부 모멘텀 부각이 기대됨
• LG이노텍은 아이폰 롱테일 판매와 우호적인 환율로 광학 부문 마진 기대가 높아지고, RF-SiP 풀캐파와 기판 중심 이익 기여 확대가 중장기 성장 포인트로 제시됨
• 한국항공우주는 4조원 규모 인니 KF-21 수출 수주 임박 기대와 글로벌 확장 가능성, 그리고 한화그룹 지분 취득 소식에 따른 주가 하방 지지가 언급됨
• 삼성전기와 대덕전자는 AI 서버용 MLCC, Si-Cap, 패키지 기판 판가 인상과 고부가 제품 비중 확대를 통해 수익성 개선과 중장기 성장성을 확보하는 흐름으로 해석됨
• 효성중공업은 신규 수주 가이던스 상향 가능성과 2Q26 영업이익 3,000억원 돌파 전망으로 전력기기 업황의 강세를 반영함
• 코스메카코리아와 대덕전자, 하나머티리얼즈는 고객사 다변화, 장비 셋업 스케줄 앞당김, 판가 인상 효과 등으로 실적 레버리지 확대 기대가 제시됨

• KOSDAQ 801.94(-4.63%) 급락과 기관·외국인 동반 순매도로 중소형 성장주 전반의 추가 변동성 확대 가능성
• 에이비엘바이오, 보로노이, 올릭스, 엔켐, 심텍 등 코스닥 고밸류 종목군은 차익실현 압력이 이어질 수 있음
• 미국-이란 갈등은 대한조선 등 일부 조선·해운주에 수혜로 작용하지만, 갈등 완화 시 관련 수혜 기대가 빠르게 약화될 수 있음
• 두산에너빌리티, 한국항공우주, SK텔레콤처럼 대형 모멘텀을 가진 종목도 계약 구체화, 투자 집행, 이익 정상화 속도가 늦어질 경우 기대가 조정될 수 있음
• AI 서버용 부품과 전력기기, 반도체 기판 업종은 수요 기대가 높지만 고객사 발주 지연이나 CAPEX 조정이 나타나면 실적 모멘텀 둔화 위험이 있음

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