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• 코스피가 6,742.74(+0.68%), 코스닥이 827.15(+1.70%)로 상승하며 장 초반 급락을 만회했고, 국내 증시는 순환매 중심의 회복 흐름을 보였다.
• 원전 테마는 제12차 전력수급기본계획 재전망으로 2040년 최대전력 목표수요가 158.4GW로 상향되며 기존 131.8GW 대비 약 20% 높아져 추가 원전 건설 필요성이 부각됐다.
• 현대건설의 미국 대형 원전 EPC 계약 검토 공시와 미국 원전 시장 확대 기대가 맞물리며 원전 밸류체인 전반으로 매수세가 확산됐다.
• 반도체는 엔비디아 2분기 실적 기대와 AI 데이터센터 투자 확대 전망, Vera Rubin 수요 기대가 맞물려 메모리 및 장비주 강세를 견인했다.
• 엔비디아 AI 서버 가격 인상 가능성과 메모리 가격 상승이 HBM·고용량 DRAM의 협상력 개선 기대를 자극했다.
• 삼양식품은 2Q26 매출액 7,703억원, 영업이익 1,762억원을 기록했고, 중국 신공장 11.3억개 생산설비를 기반으로 지역 다변화와 중장기 확장성이 강조됐다.
• 심텍은 총 2,742억원 규모 신규 시설투자를 발표해 중장기 성장 기반 확충 기대가 부각됐다.
• 중동 긴장 완화와 미국의 대이란 제재가 군사적 확전보다 경제 압박에 초점이 맞춰지면서 브렌트유가 90달러를 하회했고, 항공업종의 비용 부담 완화 기대가 커졌다.
• 은행주는 순이자마진 개선과 이자이익 증가 기대감으로 업종 강세를 보이며 지수 방어에 기여했다.
• 외국인과 기관의 동반 순매수 종목으로 두산에너빌리티, 대우건설, 심텍, 에코프로비엠 등이 확인돼 원전·건설·반도체 중심의 수급 쏠림이 나타났다.

• 원/달러 환율이 1,386.10원까지 상승해 외국인 수급과 수입물가에 부담을 줄 수 있다.
• 미국 PCE 물가지수와 2Q GDP 발표, 현대차 CEO 인베스터 데이 등 대형 이벤트가 예정돼 있어 단기 변동성이 확대될 수 있다.
• 원전·반도체·건설 등 단기 강세 업종은 정책 기대와 수주 모멘텀에 크게 의존해, 기대가 약화되면 주가 조정 폭이 커질 수 있다.
• 중동 이슈는 유가 하락으로 다소 완화됐지만, 미국의 2차 제재와 이란의 대응 가능성으로 에너지 가격 재급등 리스크가 남아 있다.
• 반도체 업황은 엔비디아 실적과 AI 투자 기대에 민감해, 실제 수요나 가격 인상 폭이 기대에 못 미치면 차익실현 압력이 커질 수 있다.

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