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💡 매수  |  🎯 90,000원

• 기타법인이 SK하이닉스 약 1조원, 삼성전자 약 5천억원을 순매수하며 반도체 대형주의 장중 낙폭을 크게 만회했다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 0.0%, 0.4%로 마감했지만 장중 저점은 -4.7%, -6.8%까지 밀려 반도체 변동성이 컸다.
• 미국 정부의 웨스팅하우스 지분투자 제안 소식이 원전주 강세로 이어지며 두산에너빌리티(+10.6%), 한전기술(+20.3%), 현대건설(+14.9%)이 급등했다.
• 소비재와 철강으로 순환매가 확산되며 에이피알(+7.6%), 한국콜마(+4.7%), 아모레퍼시픽(+2.4%), 고려아연(+6.2%), 현대제철(+7.5%), 풍산(+6.6%), 세아베스틸지주(+6.2%)가 동반 강세를 보였다.
• 하나머티리얼즈는 실리콘 음극재 신사업 우려가 과도하다고 평가했고, 2026F 영업이익 1,045억원, 2027F 1,387억원으로 컨센서스를 각각 9%, 13% 상회할 것으로 전망했다.
• 하나머티리얼즈의 목표주가는 괴리율을 반영해 9만원으로 낮췄지만 투자의견 매수를 유지했고, 2027F PER 13.1배로 저평가 매력이 부각됐다.

• 중국 YMTC 모회사인 창장춘추홀딩스의 커촹판 IPO 추진으로 중국 메모리 공급 확대 우려가 재점화됐다.
• 미국 증시에서 마이크론(-5.8%), 샌디스크(-6.5%), 엔비디아(-2.9%)가 하락하며 반도체 업종 전반의 투자심리가 약화됐다.
• 삼성전자 주주환원에 대한 실망감과 엔비디아 실적 발표를 앞둔 경계심이 반도체 업종의 부담으로 작용했다.
• 미국의 대이란 2차 제재 강화는 발표됐지만, 중국 등 주요 교역국에 대한 집행 실효성에는 여전히 불확실성이 남아 있다.

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