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Hana Global Guru Eye

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• 엔비디아가 2분기 조정 EPS 2.22달러, 매출 962.2억달러로 컨센서스를 상회했고 3분기 매출 가이던스도 1,080억달러로 제시해 AI 반도체 업황 기대를 강화했다.
• 셈텍은 2분기 실적과 3분기 가이던스가 모두 예상치를 웃돌며 10.4% 상승하는 등 반도체 실적 민감주 전반에 호재가 확산됐다.
• 아버크롬비앤피치는 2분기 실적 호조와 연간 가이던스 상향으로 35.7% 급등해 소비재 업종에서도 차별화된 실적 기반 주가 반응이 나타났다.
• 알파벳은 AI 모드와 제미나이 3.0에 대한 기대가 검색 성장과 TPU 확장 기대를 뒷받침하며 플랫폼 내 AI 수익화 가능성을 부각했다.
• 마이크론은 HBM 수요 유지와 DRAM 공급 타이트, NAND 개선을 바탕으로 메모리 업황 개선 기대가 이어졌다.
• 동방전기는 중국 3대 전력 설비 제조사로서 원자력·수력·석탄 발전을 아우르는 기술력을 바탕으로 전력 인프라 투자 테마의 핵심 종목으로 제시됐다.
• 글로벌 추천 ETF로 KBWB, CHAT, CIBR, SPHQ가 제시되며 금융 규제 완화, 생성형 AI, 사이버보안, 퀄리티 방어주에 대한 전략적 선호가 드러났다.

• 미국 7월 PCE가 예상보다 높아 금리 인하 기대가 약해질 수 있으며, 성장주와 장기 듀레이션 자산의 밸류에이션 부담으로 이어질 수 있다.
• 중국 북방화창과 동방전기 등 일부 기업은 매출 또는 순이익이 컨센서스를 하회해 중국 경기·설비 투자 회복 강도가 아직 균일하지 않다.
• 미국과 캐나다의 무역 갈등 심화처럼 관세 및 통상 이슈가 재부각되면 소비재와 산업재 전반의 비용 부담과 수요 둔화 위험이 커질 수 있다.
• AI 관련 종목과 테마 ETF는 기대가 이미 주가에 반영된 구간이 많아, 실적 확인이 뒤따르지 않으면 차익실현 압력이 커질 수 있다.

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