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wake up! 아침에 슼

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• 엔비디아가 매출 962억달러와 가이던스 70% 성장으로 시장 기대를 크게 상회하며 AI·반도체 업종 전반의 투자심리를 개선했고, 브로드컴·인텔·SK하이닉스 ADR도 동반 강세를 보였다.
• 국내에서는 SK하이닉스가 +2.49%, 삼성전자가 +1.72% 반등하며 반도체 업종이 지수 상승을 주도했다.
• PCB·CPO·메모리 등 AI 밸류체인 전반으로 매수세가 확산되면서 성장주 중심의 순환매가 강화됐다.
• 전력망 규제 수혜 기대와 AI 전력 수요 확대가 맞물리며 가온전선 +25%, HD현대일렉트릭 +12.01% 등 전선·전력설비 업종이 급등했다.
• 중국 증시에서 거래대금이 2조 위안을 회복하면서 성장주 쏠림이 뚜렷해졌고, 글로벌 위험선호 회복에 힘을 보탰다.

• 금리 인상 기대가 남아 있어 국채 금리 변동성이 이어졌고, 이는 성장주와 고밸류에이션 업종의 추가 상승폭을 제한했다.
• 프랑스 대선 정국과 재정 우려로 CAC40이 한 달 최저치 수준까지 밀리며 유럽 증시의 불안 요인이 이어졌다.
• 미국 잭슨홀 심포지엄, 미시간대 인플레이션 기대치와 소비자심리지수, 일본 도쿄 근원 CPI 등 주요 매크로 이벤트가 대기 중이라 변동성 확대 가능성이 있다.

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