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• KOSPI가 7,284.41로 전일 대비 427.58pt(+6.24%) 급등하며 대형주 중심의 강한 랠리를 보였다.
• KOSDAQ도 829.43으로 45.45pt(+5.80%) 상승해 성장주 전반의 위험선호가 확대됐다.
• 유가증권시장 거래대금이 34.5조원까지 늘며 유동성 유입이 강하게 확인됐다.
• 외국인이 유가증권시장에서 2.3조원 순매수해 지수 상승의 주된 수급 동력으로 작용했다.
• 반도체, 전기전자, 전력설비, 조선, 방산 관련 종목군이 포트폴리오의 핵심 축으로 제시됐다.
• 삼성전자 2Q26 반도체부문 예상 매출 118.1조원, 영업이익 84.7조원(OPM 71.7%)으로 매우 강한 이익 레버리지가 제시됐다.
• 두산에너빌리티 1Q26 에너빌리티부문 매출 1조 8,959억원(+20.3% YoY), 영업이익 570억원(OPM 3.0%)으로 성장사업 비중 확대 효과가 확인됐다.
• 효성중공업은 2Q26 영업이익 3,000억원 돌파 전망과 함께 신규수주 가이던스 상향 가능성이 언급됐다.
• 삼성전기는 MLCC와 FC-BGA 업사이클을 동시에 누리는 유일한 업체로 평가되며 가격과 물량 동반 성장이 기대됐다.

• 지수와 주도주 급등 이후 단기 밸류에이션 부담이 커져 변동성이 확대될 수 있다.
• 상승 종목이 반도체, 전력기기 등 특정 섹터에 집중돼 있어 수급 쏠림이 해소될 경우 조정 폭이 커질 수 있다.
• 포트폴리오 수익률이 업종 편중에 민감해 실적 확인이 지연되면 모멘텀이 약화될 수 있다.
• 대형주 중심의 강세가 이어지는 반면 일부 중소형주는 종목별 차별화가 심해 선별 실패 위험이 높다.
• AI Capex, 원전, 전력망, 조선 수주 등 기대 요인의 상당 부분이 미래 이벤트에 연동돼 있어 지연 시 주가 조정 가능성이 있다.

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